2017年度财务等重大信息公告

太原市黄河供水有限公司

2017年度财务等重大信息公告

一、年度报告

（一）公司基本情况

   公司名称：太原市黄河供水有限公司

   法定代表人:杜  韧

   股东名称:太原市城乡管理委员会

   注册地址：太原市杏花岭区新建路475号

   经营范围：城市给水工程的建设与管理，建成后的产、供、销水。

办公地址：太原市尖草坪区大同路159号

邮政编码：030003

网址：huanghegongshui.com

简介：太原市黄河供水有限公司是担负太原市城市给水工程的建设和建成后的产、供、销水任务，日供水能力为40万m3，目前日供水25万m3。2017年底，市黄河供水有限公司在职职工350人，资产总额8.50亿元，总产值2.26亿元。已建成并运营的有1座水厂和1座加压站，输配水管道170公里。供水水质综合合格率达100%。

2017年，通过全体干部职工的共同努力，公司先后获得共青团山西省委、山西省建设厅授予的省级“青年文明号”荣誉称号、市委市政府授予的市级 “文明单位标兵”荣誉称号、市总工会授予的省级“模范职工之家”和“职工大病医疗互助工程先进单位”荣誉称号、市委市政府、省警备区授予的市级“拥军优属先进单位”荣誉称号等。

（二）主要会计数据和财务指标

3、审计报告意见重要部分摘要

2018年中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙人）山西分所对市黄河供水公司出具了标准无保留的审计报告，该所经审计认为市黄河供水公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

（三）市黄河供水公司控股股东及实际控制人变化的情况

太原市黄河供水有限公司是由太原城建国有资产经营公司履行出资人职责的国有独资公司。营业执照注册资金为人民币1.9亿元，账面实收资本为建设期从1993年到2010年中央、省、市财政投入的项目拨款，合计人民币9.14亿元。

（五）市黄河供水公司控股股东及实际控制人变化的情况

   无变化。

   （六）经理工作报告摘要    

1、圆满完成各项生产技术指标

2017年,呼延水厂供水量9205.86万立方米，平均日供水25.22万立方米，东南部加压站完成二次加压供水70.73万立方米,完成全年供水计划。生产运行稳定正常，供水水质综合合格率达到100%。各类净水、供水设施设备运行良好，检修合格率达到100%。安全隐患排查工作落实到位，安全生产考核100%达标，实现了全年安全零事故的工作目标。

2、提升供水水质监测能力。在对日常水质指标进行检测的基础上，公司委托国家水质监测网太原监测站每月对水厂进厂原水、出厂水进行全面分析，每双月对汾河水库及上游水源水进行分析检测，掌握水质变化信息。加强与省黄河万家寨水务集团公司水质检测互通工作，确保水质异常时能够及时沟通，做到数据信息共享。安排公司技术人员对水质检测数据汇总、统计、绘制曲线，进行分析，形成详实的水质月报、季报、年报，健全了水质数据库。在全国召开“两会”和“十九大”期间，公司加强对水源水质检测、增加检测频次，保障了市民饮水安全。

3、推进供水设施设备管理改造。更换了进厂管线上DN1400调流调压阀及DN2000蝶阀、DN2000伸缩器，保证了上游来水的调控安全；完成了深井泵、加药泵、表冲洗阀门等维修工作，确保重要设备设施的运行状况良好；及时对水厂和加压站的压力表、流量计、化验仪器等测量设备进行检定校验，以保证计量数据的准确性；更换了不合格的压力表、安全阀，以保障设备的安全运行；完成了水厂及加压站的防雷系统测定、电气预防性试验，改造了呼延水厂电容柜，保证设备运行操作的安全，改善了供电环境，提高了电网质量。加强管网巡检工作，保证了公司170公里管线运行安全。

4、推进精细化工作落实。公司以供水为中心，在管理体制、管理方式、管理手段和管理方法上扎实有效地实现精细化管理。对年度工作目标责任书进行精细分解，精准推进全部考核项目和任务指标层层落实。积极推进企务公开精细化，严格执行“三重一大”决策制度，使照章办事、依规执行成为公司经营管理新常态。同时，精心组织公司专业技术人员对全体职工进行了专业知识技能普及培训等工作。

（七）年度内重大事件及其对公司影响

1、重大经营决策。审议通过了“2017年度工资指导线”、等涉及职工切身利益的方案；公司党委会和经理工作会议主要围绕公司安全生产、水质监测、隐患排查、稳定经营、党建工作等方面加强监管、强化实施、落实责任，积极推动公司各项工作圆满完成。

2、重要人事任免。根据公司《中层管理人员考核暂行规定》，对聘任到期的中层管理人员进行考核测评。根据考核情况，公司续聘29名中层管理人员，并严格按照干部选拔任用有关规定，新聘任3名中层管理人员。严格按照省、市人力资源和社会保障局以及各专业技术职务评审委员会的有关规定，组织各系列职称评定工作：对外委托评审工程师1人。

3、重大产权变动、重大改制改组。2017年公司注册资本及实际控制人未发生变化，未发生重大产权变动、重大改制改组情况。

4、重大突发事件、热点事件。2017年未发生重大突发事件、热点事件。

5、重大不良资产处置、核销。无。

6、重大未决诉讼。2017年，未发生重大未决诉讼。

7、利润分配。因公司连年政策性亏损，无可分配利润。

（七）本年度财务预算主要指标

2017年实现水费销售收入22587.45万元，完成全年预算21723.93万元的103.97%；主业实现利润总额-9708.35万元，比全年预算-12168.65万元减亏2460.3万元。

（八）公司履行社会责任情况

  1、经济责任

  2017年供水量计划9125万m3，完成9205.86万m3，完成计划的100.89%，同比增加0.89%；销售收入计划21723.93万元，完成22587.45万元，完成计划的103.97%，同比增加3.97%。水质综合合格率、供水设备完好率完成100%。

   2、安全应急管理不断提升

加强安全责任落实。公司与各处室部门签订安全生产目标责任书，进一步细化落实安全生产责任。建立和完善安全操作规程，认真开展安全生产培训教育，不断提高职工安全意识，为安全生产奠定坚实基础。

加强安全隐患排查。深入开展安全隐患排查整治工作，真正做到“把风险管控挺在隐患前边，把隐患排查治理挺在事故前面”。除日常安全检查外，结合“反三违”专项行动、安全生产月活动、建筑安全专项整治、安全生产专项行动等工作，全年开展各类安全隐患排查80余次，共排查整改各类安全隐患71项。圆满完成全年重要节假日、“两会”“十九大”期间的安全生产工作，对公司安全优质供水起到了积极的作用。

提升应急保障能力。修订完成了《公司突发环境事件风险评估及应急预案》；完成了地震应急准备和抗震设防工作；组织实施了“呼延水厂停供水应急演练”、“呼延水厂消防疏散应急演练” 和“呼延水厂反恐应急演练”等工作，进一步完善应急保障机制，有效确保安全稳定供水。

3、创新责任

科技创新体系。本年度无。

科研成果。本年度无。

  4、环境责任

环境管理体系建设情况：

公司生产运营过程中，注重减少污染和保护环境。对于废气、废水、固废依法进行治理，努力降低直至消除污染物，与周边自然环境及当地民众和谐相处。同时公司努力挖掘节能潜力，降低公司整体能源消耗，不断提高资源综合利用效率。

呼延水厂持续运行一体化管理体系，在节能降耗、现场绿化、三废治理、环保设施建设等方面，加强环境管理，进行风险控制并持续改进。

清洁能源利用。

呼延水厂采用地热空调，对厂前区包括综合楼、食堂浴室、机修车间等车间的采暖与制冷采用清洁能源，利用恒定温度的深井水，作为地源热泵供暖的热源和夏季空调的冷源，以满足办公和生产需要。

本年度我公司进行煤改气改造，拆除燃煤锅炉，安装燃气锅炉，使用清洁能源天然气，减少排烟热损失和不完全燃烧热损失，显著提高热效率，同时设置烟气冷凝热能回收系统，进一步提高锅炉热效率，最大程度实现节能。

为积极响应国家节能减排政策，我公司和国家电力投资集团公司山西分公司合作建设国家电投呼延水厂分布式屋顶光伏电站示范项目，利用呼延水厂屋顶建设3MWp分布式光伏发电项目，电站产生的电能以用户侧并网，优先供水厂使用，余电上网。

节能降耗。圆满完成市城乡管委下达的工作目标责任书考核，顺利完成省、市经信委下达的年度节能目标。

（1）节约用水：经水平衡测试，全面了解用水情况，采取有效措施，挖掘节水潜力，加强用水管理，提高用水管理水平。

（2）电气节能：

①生产系统中供配电系统采用合理的无功补偿措施，提高功率因数，减少电网的损耗，提高供电效率。

②为节能降耗，保证生产的可靠性，呼延水厂及东南部加压站使用的水泵多采用变频器、软启动、星三角等调节措施，减轻对电网的冲击，保护设备并实现节能降耗。

③照明节能：设计采用充分利用自然光，并采用节能光源。车间照明根据需要控制，厂区路灯照明根据照明时间自动控制，以提高照明效率。

药剂方面：根据不同原水水质情况，及时调整运行参数，对生产工艺精细化管理，严格把好药剂及液氯的进厂质量关、计量关及投加关，在优质供水的前提下，不断降低药耗和氯耗。

环境绿化。加强呼延水厂、东南部加压站的绿化维护管理，促进生态和谐，创建园林化单位，营造美丽的自然环境和生产运行环境。

环保设施建设运行。

我公司呼延水厂于2003年即设计建设为环保型水厂。从絮凝池和沉淀池排出的大量污泥，进入重力浓缩池进行浓缩，上清液返回配水井重复利用，浓缩污泥进行减量化处理，最终形成含固率较高的泥饼，填埋处置，从而避免直接排放污泥。同时呼延水厂设生活污水处理站，安装污水处理装置，厂内生活污水全部进入处理站进行无害化处理后，达标排放。从而保证呼延水厂成为一个环保型水厂。本年度我公司拆除了呼延水厂燃煤锅炉，进行燃气锅炉改造，极大程度减少了烟尘、SO2和NOx等污染物的排放。

噪声。车间噪声符合要求。

污染物排放情况。在企业资金极为困难的情况下，持续加强环保设施的运行和维护，保证环保设施的有效运行。2017年度，污泥浓缩脱水、生活污水处理站正常运行，生产废水高效回用，污泥得到有效处理，泥饼填埋处置，生活污水均达标排放，锅炉房锅炉煤改气，废气达标排放。

5、企业责任

产品质量。按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），每月对水源水、出厂水、管网水进行106项水质检测，每日按规定对公司呼延水厂出厂水进行9项常规项目的监测。

扶贫救灾。强化人文关怀，深入开展工会送温暖活动

公司工会深入开展送温暖活动，把这项暖人心、聚人心、得人心、稳人心的工作做深做细，不断提高工作水平，真正做到诚心诚意为职工办实事，尽心尽力为职工排忧解难。

工会坚持做好困难职工摸底调查工作，建立困难职工档案，及时动态更新。2017年，共帮扶救济困难职工7名，发放送温暖资金15500元；2017年在行政的大力支持下，为全体职工参保职工大病医疗互助工程，提高了职工抵抗疾病风险的能力，使职工更加安心地工作；制定了《工会会员慰问制度》，完善了职工慰问体系，2017年共慰问20人次，包括住院慰问、丧葬慰问及女职工生育慰问；工会一如既往关心职工生活，2017年春节、中秋，为职工发放节日慰问品。职工生日，为职工发放蛋糕券送去公司的美好祝福，让职工感受到组织的温暖。

党风廉政建设等。

强化宣传教育。一是按照市城管委党工委、纪委统一部署，认真贯彻落实中央 “八项规定”，在公司各部门中开展了作风纪律教育，增强全公司党员干部守纪意识。二是为了进一步贯彻落实十九大精神，切实增强反腐倡廉教育的针对性和有效性，进一步提高我公司工作人员依法履职、廉洁奉公和拒腐防变的能力，根据上级纪委统一部署，我公司组织开展了工作人员岗位廉政教育活动。通过教育活动广大工作人员法纪意识有所增强，拒腐防变的思想道德防线有所巩固。

强化制度落实。一是全面推行和落实首问责任制、限时办结制、责任追究制，强化干部作风和机关效能建设，以开展思想作风纪律整顿活动为契机，不断推进全体干部职工作作风和机关效能建设上新台阶。二是严格落实重大决策、重要工作和大额资金支出集体讨论制度，进一步完善了《公司“三重一大”事项工作制度》和党委议事规则。三是严格执行财务管理规定，抵制铺张浪费、公车私用等歪风。制定了公务接待标准、公务用车管理办法，大幅度压缩行政开支。

强化责任考核。制定党风廉政建设目标管理考核细则，认真落实廉政问责制，组织公司机关各部门负责人与公司党委签订《党风廉政建设责任书》，明确规定各部门每季度开展一次自查，发现苗头性倾向性问题及时纠正，重大问题及时报告。把对责任制的检查同干部考核工作紧密结合起来，在年度考核中实行廉政建设一票否决制，对因工作抓得不力而造成严重后果和恶劣影响的，按照有关要求层层追究领导干部的相关责任。

二、生产经营管理

经营目标完成情况。销售收入计划21723.93万元，完成22587.45万元，完成计划的103.97%，同比增加3.97%。

重点项目投资情况。2017年完成建设投资3500万元，继续实施呼延水厂二期工程、呼延水厂原水预处理与深度处理工程等项目。

房屋土地租赁情况。无。

三、大额度资金运作

大额度资金调动和使用情况。安排更改大修资金126.01万元，对水厂、加压站的中控系统改造、滤池清洗、调流调压阀更换、净水车间等进行大修理。

对外大额度捐赠、赞助。无。

公司境外投资情况。无。

四、履职待遇、业务支出情况
 公司领导人员及其他公务用车配备、使用、维修情况。2017年全年公车费用62.61万元，其中使用费45.83万元，修理费16.78万元，比上年度大幅下降。

通讯费、业务招待费、差旅费年度预算及执行情况。公司2017年全年发生差旅费1.89万元；实际发生招待费0元；为相关业务人员支付通讯费1.52万元。

五、职工权益维护

公司工会积极推进以职代会为基本形式的民主管理制度体系建设，不断提高职代会质量，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业和职工权益，落实职工的知情权、参与权、表达权、监督权。2017年3月我公司召开第二届八次职代会，会上通过了所有工作报告并签订《集体合同》、《女职工特殊权益保护专项集体合同》和《劳动保护专项集体合同》。工会按期对《集体合同》履约情况进行监督检查，与公司行政就工资指导线实施方案等进行了集体协商，有效推动了集体合同及附件条款的落实和兑现。高度重视职工代表的提案，每次提案都交由相关责任部门认真研究并逐一给予答复。

公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等国家及省、市有关劳动法律、法规的有关规定，不断建立和完善各项劳动用工制度，认真履行企业应尽的责任和义务。坚持依法合规与职工建立劳动关系，职工劳动合同签订率100%；积极推进平等协商集体合同制度，定期对集体合同履约情况进行监督、检查；坚持工资集体协商制度，按时足额发放职工工资，无拖欠及克扣现象；及时办理各项社会保险业务，并足额缴纳保险费用，无欠缴社会保险费现象；严格执行职工带薪年休假制度，做到应休尽休；畅通职工诉求表达渠道，未发生过劳动争议事件。

严格按照省、市人力资源和社会保障局以及各专业技术职务评审委员会的有关规定，组织各系列职称评定工作：对外委托评审工程师1人。

公司始终坚持创建“学习型企业”，以提升全员综合能力为基础，以提高员工实际岗位技能、团队协作能力和工作绩效为重点，全面促进员工个人的成长与发展和职工队伍整体竞争力的提升。2016年，根据各部门培训需求，结合落实职工代提案等，共列培训计划9项，全年参加培训共计181人次。除继续加深对管理人员、专业技术人员、技术工种工人的培训以外，还加大了一般管理人员和特种作业人员的培训力度，更加注重培训的质量和效果，确保了职工培训对公司业绩达标和战略实施的推进力。

职工劳动、安全、卫生保护情况。2017年，为做好夏季供水高峰期间的防暑降温工作，给职工发放夏季高温津贴21.37万元。

按职工劳动防护用品发放标准，制定职工劳保用品发放计划。为生产一线职工发放了有毒有害气体补贴2.17万元。

积极开展文体活动，营造良好企业文化氛围

文体活动丰富多彩，职工文化愈加繁荣。工会以开展职工喜闻乐见的文体活动为载体，着力营造良好的企业文化氛围，推动企业文化建设。2017年2月举办了元宵节猜灯谜活动；3月积极开展“三八”女职工权益法律法规知识竞赛；6月在汾河公园举办了职工户外低碳健步行活动，以健步走为契机更好的宣传了低碳环保的理念，引导职工积极参加健身活动，追求健康的生活方式；7月参加了市总工交建工委职工篮球赛，取得了第二名的好成绩；8月组队参加了全市职工安全健康知识竞赛，经过激烈角逐，我公司代表队以第四名的好成绩获得全市职工安全健康知识竞赛三等奖；举行了“黄河杯”羽毛球比赛；9月组织队员参加了管委“城管杯”拔河比赛并取得了第二名的好成绩；水厂分工会还举办了登山活动。

文体活动的丰富多彩，让职工的工作生活变得有滋有味，极大地增强了企业的凝聚力和向心力，对内陶冶了职工情操，增强了职工团队合作意识，对外弘扬了企业精神，展现了企业风貌，营造了一种和谐向上的企业文化氛围。

加大宣传教育力度，凸显职工书屋作用。激发职工爱岗敬业热情，弘扬健康向上精神，引导职工养成“爱读书、读好书、善读书”的良好习惯，工会积极充实职工书屋书籍，为“创建学习型组织，争做知识型职工”搭建平台。2017年工会被评为“全国工会职工书屋示范点建设单位”，由全国总工会奖励千册图书，涉及时政、经济、社科、文学、历史、科普、健康等十几个门类，为“职工书屋”提供了新鲜血液，丰富了书屋的藏书范围。全总还另赠送我工会一台电子屏，极大地方便了职工看书、听书、了解最新资讯。

2017年公司工会先后被市总工交建工委和太原市总工会评为“模范职工之家”，并给予奖励资金10000元。

坚持企务公开制度。坚持利用会议、文件、公开栏、简报、网络等多种形式，及时公开涉及企业重大决策、生产经营管理、职工切身利益等方面的内容，增强了职工参与民主管理的意识，加强了我公司的民主建设。

认真落实平等协商集体合同制度。在集体合同管理方面，公司工会非常重视集体合同签订和履约情况的监督，2017年公司《集体合同》总体履约率达100%。